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【東証プライム:2585】「食品業」
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企業概要
シンジケートローン契約について
当社は、既存借入金の整理及び設備投資のための新規資金調達を目的に、2021年１月26日付けで株式会社三井住友銀行他５行を貸付人とし、組成金額9,100百万円のシンジケートローン契約を締結し、2023年１月26日付けで変更契約書の締結をしております。このうち、コミットメントライン契約4,000百万円につきましては、2024年１月31日に契約期間満了となりました。また、新工場の建設及び設備投資のための新規資金調達を目的に、2023年４月25日付けで株式会社三井住友銀行他２行を貸付人とし、組成金額8,200百万円のシンジケートローン契約を締結しております。
なお、本契約には財務制限条項が付されており、その詳細は「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (１）連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）」に記載のとおりであります。
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