決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
28,592 |
36,803 |
50,691 |
68,979 |
77,753 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-17,576 |
-13,188 |
-7,057 |
-22,787 |
-19,000 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,987 |
-17,973 |
-21,145 |
-41,779 |
-53,803 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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38 |
-689 |
1,078 |
886 |
2,186 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
10,251 |
- |
48,753 |
49,774 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-4,596 |
- |
-12,324 |
-14,263 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-14,121 |
- |
-15,378 |
-37,562 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-162 |
- |
-140 |
1,096 |
- |
※単位：百万円
パーソルホールディングス
【東証プライム:2181】「サービス業」
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