決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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19,671 |
16,742 |
15,760 |
4,262 |
23,477 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-10,404 |
-13,294 |
-17,576 |
-5,645 |
-19,457 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-6,247 |
16,221 |
-11,988 |
-8,102 |
-2,629 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-214 |
-317 |
1,636 |
1,921 |
1,264 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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12,215 |
0 |
15,145 |
15,145 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-723 |
0 |
-11,456 |
-11,456 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
4,383 |
0 |
-2,883 |
-2,883 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,734 |
0 |
2,514 |
2,514 |
- |
※単位：百万円
ａｒｔｉｅｎｃｅ
【東証プライム:4634】「化学」
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