決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月20日 |
2021年3月20日 |
2022年3月20日 |
2023年3月20日 |
2024年3月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
5,756 |
4,258 |
4,093 |
2,088 |
5,705 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,419 |
-4,376 |
-548 |
-5,593 |
-8,504 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,238 |
1,107 |
-1,868 |
4,140 |
463 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-8 |
-15 |
50 |
109 |
45 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年12月20日 |
2024年3月20日 |
2024年3月31日 |
2024年6月20日 |
2024年9月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
2,109 |
0 |
5,705 |
- |
6,164 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-5,861 |
0 |
-8,504 |
- |
-5,872 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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2,005 |
0 |
463 |
- |
200 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-12 |
0 |
45 |
- |
100 |
※単位：百万円
石塚硝子
【東証スタンダード:5204】「ガラス・土石製品」
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