決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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21,545 |
24,659![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
39,013![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
25,338![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
38,771![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-36,549 |
-33,935![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,505![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,257![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-26,543![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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17,874 |
19,515![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-12,456![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-9,573![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-12,065![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,027 |
1,128![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,570![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,554![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,307![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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16,012 |
20,424![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
18,347 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-9,145 |
-13,956![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-12,587 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-5,544 |
-5,876![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-6,189 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,889 |
2,466![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-159 |
※単位:百万円