決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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52,432 |
51,728![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
67,315![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
39,462![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
51,103![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-40,874 |
-42,218![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-50,622![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-60,438![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-82,793![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-4,851 |
12,604![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,711![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
14,485![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
37,647![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,077 |
2,386![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,841![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,006![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,858![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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21,684 |
22,746![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
28,357 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-28,926 |
-44,927![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-37,866 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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8,286 |
18,948![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
18,699 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,299 |
3,808![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
1,050 |
※単位:百万円