決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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6,990 |
7,022![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,890![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,849![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,722![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-58,718 |
1,140![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,228![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
36,963![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,006![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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49,082 |
-2,191![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
292![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-23,162![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
692![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-189 |
92![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
106![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
79![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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305 |
- |
945 |
- |
2,777 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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37,283 |
- |
-2,620 |
- |
-2,386 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-17,219 |
- |
-2,379 |
- |
3,071 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-71 |
- |
0 |
- |
0 |
※単位:百万円