決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年7月31日 |
2021年7月31日 |
2022年7月31日 |
2023年7月31日 |
2024年7月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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1,816 |
1,720![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
177![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
88![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
3,112![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,729 |
-2,743![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-1,343![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-1,512![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-1,059![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-171 |
1,390![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,358![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
817![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-1,305![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
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0![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
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※単位:百万円
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