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星5つ 企業兼大株主豊田通商 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 267,809 245,055down 50,137down 444,290up 542,125up
投資活動によるキャッシュフロー -173,910 -102,176up -157,333down -139,918up -219,586down
財務活動によるキャッシュフロー -53,679 24,073up 44,901up -206,671down -263,253down
現預金等の換算差額 -9,707 14,153up 37,829up 20,899down 47,806up
現預金等純増減額 30,513 181,105up -24,466down 118,600up 107,092down

※単位：百万円

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決算年月日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー - - - 371,306 -
投資活動によるキャッシュフロー - - - -198,678 -
財務活動によるキャッシュフロー - - - -122,540 -
現預金等の換算差額 - - - 25,927 -
現預金等純増減額 - - - 76,015 -

※単位：百万円

星3つ 企業兼大株主三菱商事 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 849,728 1,017,550up 1,055,844up 1,930,138up 938,624down
投資活動によるキャッシュフロー -500,727 -357,297up -167,550up -177,466down -205,761down
財務活動によるキャッシュフロー -156,629 -691,184down -693,396down -1,766,638down -1,086,233up
現預金等の換算差額 -30,142 25,943up 42,848up 15,395down 47,921up
現預金等純増減額 162,230 -4,988down 237,746up 1,429down -305,449down

※単位：百万円

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決算年月日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー -1,272,352 486,640up 696,725up 1,005,073up -1,249,814down
投資活動によるキャッシュフロー -94,943 63,371up 33,933down -62,373down -240,692down
財務活動によるキャッシュフロー 1,365,889 -475,549down -797,330down -706,140up 892,786up
現預金等の換算差額 -113,218 33,687up 43,832up 39,471down -69,069down
現預金等純増減額 -114,624 108,149up -22,840down 276,031up -666,789down

※単位：百万円

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