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星5つ 企業兼大株主スズキ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 171,533 415,439up 221,260down 286,625up 446,046up
投資活動によるキャッシュフロー -296,989 -232,985up -153,515up -302,674down -433,855down
財務活動によるキャッシュフロー 80,708 302,633up -154,624down 31,568up -81,225down
現預金等の換算差額 -7,956 18,912up 20,483up 8,630down 40,526up
現預金等純増減額 -52,704 503,999up -66,396down 24,149up -28,508down

※単位：百万円

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決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 193,762 56,150down 98,503up 335,385up 481,862up
投資活動によるキャッシュフロー -326,698 117,559up -22,302down -132,789down -384,833down
財務活動によるキャッシュフロー -80,822 63,179up -60,839down -100,776down -156,077down
現預金等の換算差額 20,238 -12,709down 19,838up -11,465down 7,515up
現預金等純増減額 -193,520 224,179up 35,200down 90,355up -51,533down

※単位：百万円

星2つ 企業ダイハツ工業 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2012年3月31日 2013年3月31日 2014年3月31日 2015年3月31日 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 205,815 129,788down 139,383up 100,676down 98,459down
投資活動によるキャッシュフロー -60,673 -65,125down -125,151down -116,665up -95,299up
財務活動によるキャッシュフロー -37,831 -38,556down -22,434up -19,384up -22,569down
現預金等の換算差額 -2,923 7,102up 5,034down 2,565down -11,265down
現預金等純増減額 104,388 33,209down -3,168down -32,808down -30,674up

※単位：百万円

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決算年月日 2015年3月31日 2015年6月30日 2015年9月30日 2015年12月31日 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 78,979 - 29,714 - 68,745
投資活動によるキャッシュフロー -28,828 - -44,849 - -50,450
財務活動によるキャッシュフロー -611 - -16,215 - -6,354
現預金等の換算差額 4,239 - -9,075 - -2,190
現預金等純増減額 53,779 - -40,425 - 9,751

※単位：百万円

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