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決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
このチャートの見方| 決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20,232 | 21,742 |
23,110 |
23,277 |
23,914 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14,170 | -11,267 |
-10,789 |
-14,210 |
-14,779 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3,713 | -3,046 |
-4,832 |
-5,551 |
-17,066 |
| 現預金等の換算差額 | -89 | 49 |
-23 |
391 |
190 |
| 現預金等純増減額 | 2,260 | 7,478 |
7,466 |
3,907 |
-7,741 |
※単位：百万円
テルモ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117,479 | 121,485 |
141,467 |
117,536 |
146,329 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -84,714 | -85,317 |
-78,454 |
-59,121 |
-81,472 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 14,010 | -7,436 |
-70,879 |
-86,559 |
-62,079 |
| 現預金等の換算差額 | -2,859 | 5,139 |
12,347 |
10,215 |
14,782 |
| 現預金等純増減額 | 43,916 | 33,871 |
4,481 |
-17,929 |
17,560 |
※単位：百万円
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