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星3つ 企業兼大株主リンナイ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 37,943 49,489up 29,075down 19,702down 43,346up
投資活動によるキャッシュフロー -7,124 -15,820down -25,486down -30,087down -19,968up
財務活動によるキャッシュフロー -6,436 -7,269down -27,109down -21,313up -23,664down
現預金等の換算差額 -377 -15up 4,967up 3,937down 3,902down
現預金等純増減額 24,006 26,385up -18,553down -27,761down 3,616up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 43,346 -8,157down 15,951up 15,951 -
投資活動によるキャッシュフロー -19,968 12,763up -468down -468 -
財務活動によるキャッシュフロー -23,664 18,530up -13,657down -13,657 -
現預金等の換算差額 3,902 -4,236down 6,814up 6,814 -
現預金等純増減額 3,616 18,900up 8,640down 8,640 -

※単位：百万円

星2つ 企業兼大株主ノーリツ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 9,416 15,458up 2,404down -1,868down 8,617up
投資活動によるキャッシュフロー -5,432 -2,522up -7,790down -5,664up -5,996down
財務活動によるキャッシュフロー -4,317 -3,118up -4,778down -3,235up -2,477up
現預金等の換算差額 176 2,671up 2,152down 780down 2,043up
現預金等純増減額 -157 12,489up -8,012down -9,987down 2,187up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 0 6,455 6,455 - -4,293
投資活動によるキャッシュフロー 0 -5,253 -5,253 - 4,510
財務活動によるキャッシュフロー 0 -1,340 -1,340 - 203
現預金等の換算差額 0 2,398 2,398 - -2,753
現預金等純増減額 0 2,260 2,260 - -2,333

※単位：百万円

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