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星3つ 企業兼大株主リンナイ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 37,943 49,489up 29,075down 19,702down 43,346up
投資活動によるキャッシュフロー -7,124 -15,820down -25,486down -30,087down -19,968up
財務活動によるキャッシュフロー -6,436 -7,269down -27,109down -21,313up -23,664down
現預金等の換算差額 -377 -15up 4,967up 3,937down 3,902down
現預金等純増減額 24,006 26,385up -18,553down -27,761down 3,616up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 8,158 -1down 43,346up -8,157down -
投資活動によるキャッシュフロー -12,763 0 -19,968 12,763up -
財務活動によるキャッシュフロー -18,530 0 -23,664 18,530up -
現預金等の換算差額 4,235 1down 3,902up -4,236down -
現預金等純増減額 -18,900 0 3,616 18,900up -

※単位：百万円

星2つ 企業兼大株主ノーリツ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 6,351 9,416up 15,458up 2,404down -1,868down
投資活動によるキャッシュフロー -11,304 -5,432up -2,522up -7,790down -5,664up
財務活動によるキャッシュフロー -2,802 -4,317down -3,118up -4,778down -3,235up
現預金等の換算差額 -418 176up 2,671up 2,152down 780down
現預金等純増減額 -8,173 -157up 12,489up -8,012down -9,987down

※単位：百万円

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決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー -1 -3,216down 0 - 6,455
投資活動によるキャッシュフロー 0 -2,516 0 - -5,253
財務活動によるキャッシュフロー 0 -3,470 0 - -1,340
現預金等の換算差額 1 -427down 0 - 2,398
現預金等純増減額 0 -9,629 0 - 2,260

※単位：百万円

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