ノーリツ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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6,351 |
9,416![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,458![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,404![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,868![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-11,304 |
-5,432![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,522![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,790![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-5,664![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-2,802 |
-4,317![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,118![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,778![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,235![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-418 |
176![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,671![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,152![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
780![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
リンナイ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
37,943 |
49,489![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
29,075![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
19,702![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
43,346![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-7,124 |
-15,820![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-25,486![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-30,087![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-19,968![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-6,436 |
-7,269![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-27,109![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-21,313![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-23,664![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-377 |
-15![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,967![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,937![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,902![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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7,547 |
8,158![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
35,189 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-11,536 |
-12,763![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-7,205 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-5,996 |
-18,530![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-5,134 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-3,436 |
4,235![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
-334 |
※単位:百万円
TOTO
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
63,842 |
59,550![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
49,357![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
31,580![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
76,310![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-36,705 |
-42,622![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-31,893![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-35,269![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-53,790![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-20,878 |
22,702![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-75,772![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,779![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,954![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,018 |
77![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,490![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,802![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,576![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
21,308 |
26,359![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
49,951 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-16,317 |
-16,830![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-36,960 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-11,498 |
-9,223![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-9,731 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-6,772 |
3,638![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-2,062 |
※単位:百万円