出光興産
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
16,081 |
170,929 |
146,578 |
-32,843 |
377,391 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-134,463 |
-109,851 |
-111,628 |
70,079 |
-65,805 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
157,907 |
-56,227 |
-30,003 |
-90,416 |
-280,506 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-879 |
-3,230 |
3,127 |
17,230 |
2,740 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1 |
377,391 |
-206,941 |
- |
232,443 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
0 |
-65,805 |
58,235 |
- |
-47,038 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
0 |
-280,506 |
84,325 |
- |
-287,957 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1 |
2,740 |
-3,226 |
- |
-4,424 |
※単位：百万円
コスモ石油
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2011年3月31日 |
2012年3月31日 |
2013年3月31日 |
2014年3月31日 |
2015年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
26,297 |
43,616 |
-20,950 |
35,837 |
163,384 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-73,109 |
-25,805 |
-80,481 |
-61,007 |
-30,126 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-86,077 |
11,606 |
104,695 |
12,555 |
-178,920 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,675 |
-1,329 |
4,004 |
6,197 |
3,148 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2014年9月30日 |
2014年12月31日 |
2015年3月31日 |
2015年6月30日 |
2015年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
17,962 |
- |
145,422 |
- |
-41,758 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-37,389 |
- |
7,263 |
- |
-25,783 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
17,339 |
- |
-196,259 |
- |
81,414 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,321 |
- |
4,469 |
- |
590 |
※単位：百万円
昭和シェル石油
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2013年12月31日 |
2014年12月31日 |
2015年12月31日 |
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
95,133 |
72,733 |
74,819 |
80,922 |
47,387 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
27,534 |
-28,151 |
-43,685 |
-16,543 |
-9,637 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
57,193 |
-28,148 |
-56,182 |
-33,778 |
-38,029 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-169,454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2017年12月31日 |
2018年3月31日 |
2018年6月30日 |
2018年9月30日 |
2018年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
57,200 |
- |
70,205 |
- |
19,928 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,190 |
- |
-14,069 |
- |
-31,883 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-37,970 |
- |
-6,182 |
- |
-15,127 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
154 |
- |
-14 |
- |
-134 |
※単位：百万円
このチャートの見方
