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星1つ 企業兼大株主電通グループ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 79,752 88,313up 139,717up 78,805down 75,798down
投資活動によるキャッシュフロー -76,051 137,013up 262,226up -24,346down -146,297down
財務活動によるキャッシュフロー -7,803 -96,622down -232,189down -188,192up -153,681up
現預金等の換算差額 1,490 -12,067down 23,095up 13,932down 11,117down
現預金等純増減額 -2,612 116,637up 192,849up -119,801down -213,063down

※単位：百万円

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決算年月日 2021年12月31日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー 164,412 - - -72,660 -100,301down
投資活動によるキャッシュフロー -12,190 - - -28,851 -24,137up
財務活動によるキャッシュフロー -32,440 - - -9,495 -30,538down
現預金等の換算差額 2,021 - - 19,859 7,277down
現預金等純増減額 121,803 - - -91,147 -147,699down

※単位：百万円

星1つ 企業兼大株主博報堂ＤＹホールディングス 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 27,365 36,211up 20,851down 37,602up 9,884down
投資活動によるキャッシュフロー 3,372 -9,831down -11,292down -32,792down 6,329up
財務活動によるキャッシュフロー -19,434 -12,767up -8,698up -28,839down 1,097up
現預金等の換算差額 -159 -870down 3,793up 2,413down 3,675up
現預金等純増減額 11,144 12,743up 4,654down -21,616down 20,985up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー - -18,712 - - 1,476
投資活動によるキャッシュフロー - -13,066 - - -13,462
財務活動によるキャッシュフロー - 40,284 - - -16,876
現預金等の換算差額 - 4,512 - - 3,543
現預金等純増減額 - 13,018 - - -25,319

※単位：百万円

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