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星3つ 企業兼大株主東レ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 238,262 211,591down 138,286down 145,213up 185,680up
投資活動によるキャッシュフロー -142,875 -97,872up -57,168up -102,724down -120,997down
財務活動によるキャッシュフロー -73,795 -69,403up -101,518down -57,378up -70,370down
現預金等の換算差額 -5,324 8,335up 14,401up 8,529down 17,579up
現預金等純増減額 16,268 52,651up -5,999down -6,360down 11,892up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 106,245 - 57,078 116,256up 147,212up
投資活動によるキャッシュフロー -86,916 - -36,504 -50,899down -58,925down
財務活動によるキャッシュフロー -22,746 - -20,746 -76,688down -92,493down
現預金等の換算差額 8,814 - 12,252 -3,858down 7,694up
現預金等純増減額 5,397 - 12,080 -15,189down 3,488up

※単位：百万円

星4つ 企業兼大株主帝人 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 94,276 107,729up 89,661down 55,514down 69,451up
投資活動によるキャッシュフロー -67,922 -79,587down -198,375down -52,427up -46,052up
財務活動によるキャッシュフロー -8,059 -20,878down 71,113up 7,180down -43,159down
現預金等の換算差額 -2,438 2,901up 1,841down -658down 3,015up
現預金等純増減額 15,857 10,165down -35,760down 9,609up -16,745down

※単位：百万円

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決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー - 45,861 -26,683down -13,611up 39,021up
投資活動によるキャッシュフロー - -18,479 -17,055up -30,719down 59,183up
財務活動によるキャッシュフロー - -57,128 44,364up 34,729down -13,296down
現預金等の換算差額 - 524 2,269up -3,492down 1,511up
現預金等純増減額 - -29,222 2,895up -13,093down 86,419up

※単位：百万円

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