決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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175,558 |
181,930![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
164,911![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
146,426![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
165,760![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-60,780 |
-48,536![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-55,351![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-70,446![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-162,269![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-48,209 |
-49,311![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-87,393![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-77,836![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-95,488![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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93 |
-524![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,695![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,546![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,579![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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57,039 |
100,300![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
65,460 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-15,664 |
-94,956![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-67,313 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-26,217 |
-61,459![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-34,029 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,317 |
2,692![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-113 |
※単位:百万円