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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2019年12月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2020年12月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2021年12月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2022年12月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 1,618 1,189down 2,552up 5,969up 2,644down
投資活動によるキャッシュフロー -302 -68up -429down -119up -2,461down
財務活動によるキャッシュフロー -673 -554up -546up -707down -1,165down
現預金等の換算差額 -67 -79down 294up 474up 573up
現預金等純増減額 576 488down 1,870up 5,617up -409down

※単位:百万円

内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2023年6月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2023年9月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2023年12月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2024年3月期 内外トランスライン キャッシュフロー計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 0 1,233up 0down - 1,607
投資活動によるキャッシュフロー 0 -483 0 - -309
財務活動によるキャッシュフロー 0 -469 0 - -521
現預金等の換算差額 0 -20down 0 - 839
現預金等純増減額 0 260 0 - 1,616

※単位:百万円

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