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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2020年3月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2021年3月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2022年3月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2023年3月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 1,807 8,175up 9,281up 4,475down -8,050down
投資活動によるキャッシュフロー -3,569 -2,220up -1,379up -526up 483up
財務活動によるキャッシュフロー -5,057 9,288up -2,940down -4,077down -4,874down
現預金等の換算差額 -266 491up 1,037up 751down 1,160up
現預金等純増減額 -7,085 15,734up 5,999down 623down -11,281down

※単位:百万円

小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2023年6月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2023年9月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2023年12月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2024年3月期 小森コーポレーション キャッシュフロー計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー -7,195 -1up -8,050down 7,196up -
投資活動によるキャッシュフロー 99 0 483 -99down -
財務活動によるキャッシュフロー -4,159 0 -4,874 4,159up -
現預金等の換算差額 851 1down 1,160up -852down -
現預金等純増減額 -10,404 0 -11,281 10,404up -

※単位:百万円

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