決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年11月30日 |
2020年11月30日 |
2021年11月30日 |
2022年11月30日 |
2023年11月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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19,698 |
17,158![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
27,055![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,175![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
23,404![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-20,314 |
-17,133![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,961![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-12,170![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,543![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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3,465 |
9,658![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,264![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-14,740![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,831![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-690 |
-88![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,224![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,098![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,048![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
2024年5月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-73 |
15,834![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
15,517 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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0 |
-4,458 |
0 |
- |
-8,308 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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0 |
1,308 |
0 |
- |
4,349 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
1,550 |
0 |
- |
1,481 |
※単位:百万円