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決算書 貸借対照表(B/S)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2019年12月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2020年12月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2021年12月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2022年12月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
現預金等 1,117 1,610up 1,350down 759down 708down
その他流動資産 2,809 3,415up 4,019up 3,746down 5,738up
有形固定資産 61 61down 63up 63up 121up
無形固定資産 17 13down 9down 6down 5down
投資等 2,216 1,080down 697down 600down 476down
総資産 6,220 6,179down 6,138down 5,174down 7,048up
流動負債 2,926 3,091up 2,922down 1,955down 3,640up
固定負債 31 35up 26down 35up 139up
資本(純資産)合計 3,264 3,053down 3,190up 3,184down 3,269up
負債資本合計 6,220 6,179down 6,138down 5,174down 7,048up

※単位:百万円

山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2023年6月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2023年9月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2023年12月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2024年3月期 山田債権回収管理総合事務所 貸借対照表 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
現預金等 926 811down 708down 632down 978up
その他流動資産 4,199 4,126down 5,738up 6,186up 5,034down
有形固定資産 139 130down 121down 112down 115up
無形固定資産 5 5down 5down 5down 4down
投資等 500 492down 476down 517up 586up
総資産 5,770 5,563down 7,048up 7,451up 6,717down
流動負債 1,390 1,260down 3,640up 3,157down 3,263up
固定負債 1,162 1,055down 139down 1,065up 123down
資本(純資産)合計 3,218 3,249up 3,269up 3,230down 3,331up
負債資本合計 5,770 5,563down 7,048up 7,451up 6,717down

※単位:百万円

決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2019年12月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2020年12月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2021年12月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2022年12月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
売上高 2,154 2,096down 2,189up 2,389up 2,483up
売上合計 2,154 2,096down 2,189up 2,389up 2,483up
売上原価 1,841 1,728down 1,485down 1,737up 1,809up
その他費用収益 -262 558up 559up 576up 554down
費用等合計 1,579 2,285up 2,044down 2,312up 2,363up
売上総利益 314 368up 704up 652down 674up
税引前当期利益 335 -179down 95up 86down 155up
当期純利益 576
(26.7%)
-190down
(-9.1%)down
145up
(6.6%)up
77down
(3.2%)down
120up
(4.8%)up
当期純利益 576 -190down 145up 77down 120up

※単位:百万円

山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2023年6月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2023年9月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2023年12月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2024年3月期 山田債権回収管理総合事務所 損益計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
売上高 692 633down 627down 550down 649up
売上合計 692 633down 627down 550down 649up
売上原価 447 454up 468up 428down 423down
その他費用収益 153 156up 131down 147up 141down
費用等合計 601 610up 599down 575down 564down
売上総利益 245 178down 159down 122down 226up
税引前当期利益 116 38down 26down -13down 113up
当期純利益 91
(13.2%)
22down
(3.5%)down
28up
(4.5%)up
-26down
(-4.7%)down
85up
(13.0%)up
当期純利益 91 22down 28up -26down 85up

※単位:百万円

決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

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山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2019年12月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2020年12月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2021年12月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2022年12月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -955 -758up -416up 394up -1,797down
投資活動によるキャッシュフロー -967 1,190up 411down 70down 174up
財務活動によるキャッシュフロー 1,734 61down -255down -1,067down 1,576up
現預金等の換算差額 0 0down 0down 0up 0
現預金等純増減額 -188 493up -260down -603down -47up

※単位:百万円

山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2023年6月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2023年9月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2023年12月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2024年3月期 山田債権回収管理総合事務所 キャッシュフロー計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 0 -1,386down 0up - 698
投資活動によるキャッシュフロー 0 28 0 - -33
財務活動によるキャッシュフロー 0 1,132 0down - -410
現預金等の換算差額 0 0up 0 - 0
現預金等純増減額 0 -225 0 - 255

※単位:百万円

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