決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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112,839 |
84,593![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
98,137![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
118,898![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
142,276![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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18,382 |
-20,522![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-130,547![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-61,190![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-53,422![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-149,908 |
-13,183![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,995![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-44,921![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-47,575![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-3,734 |
1,520![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,829![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
859![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,399![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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33,702 |
- |
- |
99,728 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,364 |
- |
- |
-43,118 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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799 |
- |
- |
-43,586 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,235 |
- |
- |
2,023 |
- |
※単位:百万円