決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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12,743 |
22,951![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
19,759![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
18,992![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
17,210![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-17,286 |
-3,481![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,576![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-12,383![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-9,378![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-5,789 |
-5,937![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-18,114![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,610![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,376![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-289 |
-35![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,673![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,389![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,475![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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8,987 |
0 |
8,223 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,481 |
0 |
-3,897 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-3,998 |
0 |
-3,378 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,780 |
0 |
-305 |
0 |
- |
※単位:百万円