決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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44,558 |
35,318![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
17,102![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
7,799![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
21,596![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-39,216 |
-31,678![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-24,608![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-36,011![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-58,784![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,805 |
5,340![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,729![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
61,295![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,260![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-621 |
461![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,143![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
688![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,034![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-4,392 |
10,081![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
11,515 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-19,228 |
-26,933![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-31,851 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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56,082 |
-15,423![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
23,683 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-363 |
1,510![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
524 |
※単位:百万円