決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年11月30日 |
2020年11月30日 |
2021年11月30日 |
2022年11月30日 |
2023年11月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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43,913 |
34,956![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
38,582![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
27,200![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
23,726![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-29,720 |
-26,039![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-20,277![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-15,947![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-17,721![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-4,602 |
5![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,701![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-16,812![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-9,514![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-785 |
78![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,322![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,192![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
607![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
2024年5月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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1 |
12,056![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
32,183 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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0 |
-7,649 |
0 |
- |
-12,377 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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0 |
-5,426 |
0 |
- |
-15,375 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1 |
1,956![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
379 |
※単位:百万円