決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
27,365 |
36,211![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,851![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
37,602![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,884![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
3,372 |
-9,831![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,292![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-32,792![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,329![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-19,434 |
-12,767![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-8,698![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-28,839![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,097![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-159 |
-870![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,793![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,413![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,675![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
31,695 |
- |
- |
-18,712 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
486 |
- |
- |
-13,066 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-10,136 |
- |
- |
40,284 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
347 |
- |
- |
4,512 |
- |
※単位:百万円