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協和日成
【
東証スタンダード
:1981】「
建設業
」
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決算書
キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
CF図1
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
通期
四半期
このチャートの見方
決算年月日
2020年3月31日
2021年3月31日
2022年3月31日
2023年3月31日
2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
768
1,149
769
1,107
1,372
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
-496
616
-142
-575
-713
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
-453
-526
-599
-966
-359
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
0
0
0
0
0
現預金等純増減額
-181
1,239
28
-434
300
※単位:百万円
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