決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-71,030 |
78,212 |
67,493 |
80,505 |
30,102 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-82,288 |
33,260 |
-18,683 |
-37,680 |
-14,058 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-96,197 |
-66,647 |
-37,342 |
-41,863 |
-98,668 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-246 |
243 |
150 |
1,523 |
1,728 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-105,750 |
- |
135,852 |
- |
-42,496 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-6,055 |
- |
-8,003 |
- |
-19,572 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-65,325 |
- |
-33,343 |
- |
-19,385 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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3,149 |
- |
-1,421 |
- |
4,525 |
※単位：百万円
大成建設
【東証プライム:1801】「建設業」
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