決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
58,115 |
38,623 |
8,036 |
54,219 |
94,918 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-30,021 |
-20,950 |
-21,035 |
-28,223 |
-36,196 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-25,852 |
-17,008 |
-652 |
-25,075 |
-43,994 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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349 |
-361 |
-175 |
-526 |
2,114 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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57,651 |
45,731 |
- |
- |
-7,977 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-15,182 |
-26,786 |
- |
- |
-19,853 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-46,792 |
-8,186 |
- |
- |
17,935 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,059 |
1,293 |
- |
- |
513 |
※単位：百万円
ＵＡＣＪ
【東証プライム:5741】「非鉄金属」
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