決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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58,115 |
38,623![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,036![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
54,219![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
94,918![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-30,021 |
-20,950![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-21,035![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-28,223![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-36,196![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-25,852 |
-17,008![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-652![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-25,075![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-43,994![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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349 |
-361![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-175![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-526![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,114![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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2,863 |
- |
57,651 |
45,731![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,191 |
- |
-15,182 |
-26,786![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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5,441 |
- |
-46,792 |
-8,186![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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2,477 |
- |
-2,059 |
1,293![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
- |
※単位:百万円