決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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63,842 |
59,550![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
49,357![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
31,580![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
76,310![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-36,705 |
-42,622![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-31,893![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-35,269![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-53,790![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-20,878 |
22,702![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-75,772![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
8,779![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-18,954![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,018 |
77![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
6,490![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
2,802![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
1,576![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
0 |
76,310 |
-26,359![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
- |
37,585 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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0 |
-53,790 |
16,830![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
- |
-22,948 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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0 |
-18,954 |
9,223![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
- |
-9,640 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
1,576 |
-3,638![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
- |
4,890 |
※単位:百万円