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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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THK キャッシュフロー計算書 2019年12月期 THK キャッシュフロー計算書 2020年12月期 THK キャッシュフロー計算書 2021年12月期 THK キャッシュフロー計算書 2022年12月期 THK キャッシュフロー計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 28,382 25,398down 15,643down 37,561up 39,332up
投資活動によるキャッシュフロー -30,040 -18,406up -19,125down -30,081down -27,094up
財務活動によるキャッシュフロー 18,304 3,977down -12,725down -3,649up -24,266down
現預金等の換算差額 -2,069 -1,222up 8,799up 8,573down 4,680down
現預金等純増減額 14,577 9,747down -7,408down 12,404up -7,348down

※単位:百万円

THK キャッシュフロー計算書 2023年6月期 THK キャッシュフロー計算書 2023年9月期 THK キャッシュフロー計算書 2023年12月期 THK キャッシュフロー計算書 2024年3月期 THK キャッシュフロー計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー - - - - 18,514
投資活動によるキャッシュフロー - - - - -17,494
財務活動によるキャッシュフロー - - - - -15,300
現預金等の換算差額 - - - - 12,588
現預金等純増減額 - - - - -1,692

※単位:百万円

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