決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年5月31日 |
2021年5月31日 |
2022年5月31日 |
2023年5月31日 |
2024年5月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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3,128 |
2,531 |
2,665 |
4,723 |
3,696 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,187 |
-1,357 |
-899 |
-692 |
-833 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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1,477 |
1,193 |
-1,234 |
-1,192 |
-1,371 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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3 |
12 |
20 |
3 |
9 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
2024年5月31日 |
2024年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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2,340 |
-341 |
1,698 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-420 |
0 |
-412 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-789 |
0 |
-582 |
0 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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3 |
0 |
5 |
0 |
- |
※単位：百万円
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ
【東証プライム:7921】「その他製品」
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