決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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359,791 |
626,371![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
606,450![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
449,967![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
473,137![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-140,117 |
-359,516![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-348,540![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-324,634![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-496,986![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-230,605 |
-94,498![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-170,108![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-92,364![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-87,612![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-12,609 |
-22,341![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,735![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
30,764![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
38,988![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年9月30日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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226,411 |
- |
275,991 |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-48,768 |
- |
-189,997 |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-104,518 |
- |
-34,759 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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66,861 |
- |
46,882 |
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- |
※単位:百万円