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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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PEGASUS キャッシュフロー計算書 2020年3月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2021年3月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2022年3月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2023年3月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 603 2,257up 1,881down 1,859down 766down
投資活動によるキャッシュフロー -1,628 643up -432down -1,875down -3,302down
財務活動によるキャッシュフロー 577 -146down -674down -1,182down 1,298up
現預金等の換算差額 -106 -89up 644up 691up 647down
現預金等純増減額 -554 2,666up 1,419down -508down -591down

※単位:百万円

PEGASUS キャッシュフロー計算書 2023年12月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2024年3月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2024年6月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2024年9月期 PEGASUS キャッシュフロー計算書 2024年12月期
決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 766 903up 1,277up 1,277 -
投資活動によるキャッシュフロー -3,302 1,797up -495down -495 -
財務活動によるキャッシュフロー 1,298 -1,148down -1,291down -1,291 -
現預金等の換算差額 647 -757down 567up 567 -
現預金等純増減額 -591 796up 58down 58 -

※単位:百万円

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