決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
98,206 |
146,604 |
56,862 |
295,206 |
185,705 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-91,813 |
-49,325 |
101,447 |
4,017 |
-59,295 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-11,720 |
-23,597 |
-196,867 |
-163,281 |
-100,144 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-593 |
-1,492 |
2,032 |
6,814 |
12,131 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
191,458 |
- |
116,294 |
146,202 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
-31,263 |
- |
-127,699 |
-145,349 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
-111,100 |
- |
-101,921 |
-119,135 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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- |
-4,370 |
- |
16,713 |
3,638 |
※単位：百万円
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス
【東証プライム:9147】「陸運業」
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