決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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667,896 |
-323,911![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
236,708![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
194,154![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
549,466![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-330,363 |
43,925![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-71,976![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
480,953![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-276,825![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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65,321 |
79,278![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
58,545![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-314,502![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-231,549![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,701 |
-3,537![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
38,504![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
29,610![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
46,236![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年9月30日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-464 |
- |
263,709 |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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358,495 |
- |
-185,830 |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-126,228 |
- |
-95,911 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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45,031 |
- |
51,579 |
- |
- |
※単位:百万円