決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
151,070 |
159,333 |
118,296 |
15,005 |
47,990 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-41,314 |
-54,151 |
-24,805 |
-29,319 |
-29,876 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-153,285 |
-93,425 |
-108,094 |
19,839 |
-3,673 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,030 |
3,442 |
3,946 |
748 |
3,367 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-22,960 |
10,078 |
- |
19,307 |
40,391 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-12,572 |
-22,660 |
- |
-4,680 |
-16,743 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
36,974 |
32,422 |
- |
-16,594 |
-40,446 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
2,268 |
1,825 |
- |
3,345 |
-599 |
※単位：百万円
ＬＩＸＩＬ
【東証プライム:5938】「金属製品」
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