決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-584 |
1,734![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,358![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,548![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-3,203![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-3,792 |
-637![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,174![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,479![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,403![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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5,254 |
-1,292![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,496![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,932![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
7,774![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
1![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
39![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-1,324 |
0 |
-1,878 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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15 |
0 |
-1,419 |
0![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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1,962 |
0 |
5,812 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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33 |
0 |
6 |
0 |
- |
※単位:百万円