決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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2,033 |
3,382![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,279![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-187![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,534![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-2,849 |
-2,342![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,930![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,357![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,333![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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2,855 |
318![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,045![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,536![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-67![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-9 |
-23![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
64![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
208![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
127![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-773 |
0 |
-761 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,270 |
0 |
-1,063 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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338 |
0 |
-405 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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131 |
0 |
-4 |
0 |
- |
※単位:百万円