決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年9月30日 |
2021年9月30日 |
2022年9月30日 |
2023年9月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
49,189 |
-6,343 |
7,656 |
6,129 |
49,472 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-4,493 |
2,231 |
-2,444 |
17,762 |
-5,231 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-785 |
12,782 |
2,635 |
-6,419 |
-3,729 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-93 |
24 |
1,596 |
2,219 |
-117 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
22,315 |
31,262 |
- |
23,783 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
3,341 |
-1,035 |
- |
-1,491 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
-2,771 |
-3,412 |
- |
-9,209 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
-950 |
2,599 |
- |
1,798 |
※単位：百万円
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
【東証プライム:3769】「情報・通信業」
へ投稿
このチャートの見方
