決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
27,397 |
40,854![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
21,070![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
17,253![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
41,998![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-15,228 |
-14,189![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,330![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-19,520![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-23,069![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-7,496 |
-6,551![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,804![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,618![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,559![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-290 |
1,119![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,741![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,624![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,993![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,979 |
26,708![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-44![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
15,334 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-6,946 |
-15,284![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-7,785 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
5,626 |
-11,340![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
6,781 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,123 |
2,424![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
569 |
※単位:百万円