決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
79,752 |
88,313 |
139,717 |
78,805 |
75,798 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-76,051 |
137,013 |
262,226 |
-24,346 |
-146,297 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-7,803 |
-96,622 |
-232,189 |
-188,192 |
-153,681 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,490 |
-12,067 |
23,095 |
13,932 |
11,117 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2021年9月30日 |
2021年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-75,892 |
164,412 |
- |
- |
-72,660 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
261,468 |
-12,190 |
- |
- |
-28,851 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-107,037 |
-32,440 |
- |
- |
-9,495 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
14,293 |
2,021 |
- |
- |
19,859 |
※単位：百万円
電通グループ
【東証プライム:4324】「サービス業」
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