決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年8月31日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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6,321 |
1,311![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,035![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
7,505![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,219![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,169 |
-1,052![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,017![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,551![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,869![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,466 |
-1,221![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,328![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,138![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-18 |
-90![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
177![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
653![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
212![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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1,054 |
- |
165 |
- |
392 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-3,866 |
- |
1,997 |
- |
-3,654 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-671 |
- |
-467 |
- |
-746 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-213 |
- |
425 |
- |
35 |
※単位:百万円