決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年2月20日 |
2021年2月20日 |
2022年2月20日 |
2023年2月20日 |
2024年2月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,154 |
1,818 |
2,254 |
388 |
-323 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-313 |
-10,002 |
-1,423 |
-1,372 |
1,115 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-420 |
4,660 |
2,475 |
-823 |
-1,059 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-92 |
-86 |
342 |
285 |
311 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年11月20日 |
2024年2月20日 |
2024年2月29日 |
2024年5月20日 |
2024年8月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,094 |
0 |
-323 |
- |
2,570 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-310 |
0 |
1,115 |
- |
-1,604 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-438 |
0 |
-1,059 |
- |
-390 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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47 |
0 |
311 |
- |
429 |
※単位：百万円
瑞光
【東証プライム:6279】「機械」
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