決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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170,556 |
80,673![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
77,772![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
83,842![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-21,254![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-115,745 |
-113,954![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-89,308![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-52,434![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,358![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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68,732 |
-42,710![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
19,634![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
65,635![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-23,972![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-799 |
-409![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,714![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,572![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,075![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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89,382 |
-51,567![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
30,313 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-19,024 |
-6,679![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
1,321 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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18,850 |
-68,107![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
44,135 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,222 |
3,177![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-102 |
※単位:百万円