決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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20,750 |
9,240![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,036![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,107![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
19,411![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-13,844 |
-9,573![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,184![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-12,117![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-16,135![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-7,051 |
-4,309![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,496![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,103![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,624![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,051 |
3,093![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,601![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,219![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
5,114![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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23,219 |
6,774![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
12,637 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-6,435 |
-6,364![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-9,771 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-3,989 |
-3,885![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
261 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,814 |
4,251![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
863 |
※単位:百万円