決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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253,116 |
145,886![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
283,387![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
426,270![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
434,721![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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15,951 |
-18,274![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-55,632![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-41,756![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-125,148![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-250,374 |
-114,525![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-167,256![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-256,534![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-325,012![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-3,369 |
4,946![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,156![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,843![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,577![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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162,879 |
200,622![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
234,099 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-7,546 |
-70,354![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-54,794 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-135,265 |
-254,999![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-70,013 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,200 |
4,153![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
424 |
※単位:百万円