決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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67,036 |
84,279![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
72,379![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
68,054![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
90,281![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-70,113 |
-182,945![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-61,247![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-68,018![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-22,031![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-7,397 |
113,696![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
54,314![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,976![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-46,566![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-135 |
1,821![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,071![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,117![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,172![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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55,367 |
24,039![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
66,242 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-30,691 |
-17,969![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-4,062 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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28,162 |
-15,877![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-30,689 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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241 |
582![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-1,754 |
※単位:百万円