決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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59,786 |
63,396![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
71,910![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
66,828![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
120,621![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-52,926 |
-42,523![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,234![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-37,375![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-92,157![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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7,432 |
28,166![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-53,827![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,772![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-57,450![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,605 |
4,388![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,747![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,363![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,042![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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85,438 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-75,928 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-54,274 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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4,607 |
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※単位:百万円