決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月20日 |
2021年2月20日 |
2022年2月20日 |
2023年2月20日 |
2024年2月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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17,226 |
32,113![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,282![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
15,685![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
22,697![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-21,674 |
-11,803![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-9,042![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-15,428![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-16,649![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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3,739 |
-13,893![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-6,655![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,130![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,692![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-161 |
113![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
736![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-167![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-27![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年8月20日 |
2023年11月20日 |
2024年2月20日 |
2024年2月29日 |
2024年5月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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0 |
5,955 |
0 |
22,697 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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0 |
-8,923 |
0 |
-16,649 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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0 |
-627 |
0 |
-1,692 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
-90 |
0 |
-27 |
- |
※単位:百万円